工银瑞信货币基金怎么结算
作者 :◇、心随你远行 2022-11-02 13:23:12 围观 : 次 评论
工银瑞信货币基金怎么结算，工银瑞信旗下有6只货币基金，受到倾向稳定预期年化预期收益投资者的青睐。那么你知道工银瑞信货币基金怎么结算吗，其实与其他货币基金的计算方式是一样的。
工银瑞信货币基金结算方法
工银瑞信货币基金赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以一元计算并保留到0.01 元。则：
赎回金额＝赎回份额×基金单位资产净值
例：假设您最初申购工银瑞信回避基金2万份，持有一段时间后准备全部赎回，赎回前在销售网点查询基金账户余额，已累计分配了673.25份基金份额的预期年化预期收益，则您可赎回的基金份额为20673.25份；由于赎回当月尚有5.2元的累计预期年化预期收益没有分配，所以您实际可赎回的金额为：
20673.25份×1元/份＋5.2元=20678.45元
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